Торговая стратегия «Woodie CCI»

Для начала хотелось бы немного сказать о том, что данная торговая стратегия предоставляется ее автором К. Вуди (Woodie) абсолютно бесплатно. Тысячи людей во всем мире пользуются ей, причем, весьма и, весьма успешно. Большим плюсом является то, что эта стратегия идеально подходит для небольших депозитов, что делает ее особо привлекательной.

Woodie

Торговая система "Woodie CCI" - стратегия с использованием индикатора CCI . При торговле по системе Woodie CCI все, что надо - найти Woodie CCI паттерны. Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Ни один из этих вопросов. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет Вам торговать.
Эта система проста и поэтому очень хорошо работает. Паттерны Woodie CCI позволяют торговать очень хорошо. К. Вуди использовал их много лет и добавлял новые, как только находил их. Он подтвердил, что они работают в реальном режиме, и сам использует их в ежедневной торговле. Он проделал трудную работу, которая потребовала много лет упорных исследований. Все, что нужно сделать - определить паттерн и торговать.

Предсказывать - для рабов … реагировать - для королей!
Мы не предполагаем того, что будет делать рынок.
Мы используем инструкции системы для совершения сделок.

Предупреждение: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Любые торговые методики на их работоспособность до начала реальной торговли трейдер должен проверять лично, так как только он несет ответственность.

Демо торговля опасна

Вы станете успешным трейдером более быстро, торгуя на реальные деньги, чем если вы будете торговать на демонстрационном счете. Непрерывная виртуальная торговля уменьшит ваши шансы успешной торговли на реальные деньги, потому что после выполнения чего-то.
Виртуальная торговля является самой большой ошибкой, которую начинающие трейдеры могут совершить. Это самый контр-продуктивный способ узнать, как торговать должным образом. При виртуальной торговле, каждое отдельное торговое решение основывается на нулевых эмоциях. Вы фактически тренируетесь, как осуществлять вход и выход, не принимая ни какого риска. Факт заключается в том, что чем больше риск, тем больше награда. Поскольку виртуальная торговля имеет нулевой риск, то она не имеет никакой награды. Это фактически увеличивает ваш риск для получения награды, когда вы начинаете торговать на реальные деньги, потому что вы учились принимать решения, которые не применимы в реальном мире. Когда вы начинаете принимать эти решения в реальной торговле, это приведет к финансовому краху.

Чтобы торговать должным образом, трейдеры должны обладать 100%-ми техническими навыками, но они должны применить только 15% этих навыков при торговле. Другие 85% приходится на то, чтобы держать свои эмоции под контролем. Прибыльная торговля является на 15% технической и 85% эмоциональной. Так, как вы держите свои эмоции под контролем?

Чтобы сделать это, вы должны определить, какой суммой денег вы можете рисковать во время обучения, которое сделает торговлю продуктивным и образовательным опытом. Мы не предлагаем, чтобы вы рисковали всем своим капиталом в каждой сделке, чтобы удостовериться, что вы «эмоционально торгуете на рынках». Все мы имеем различную финансовую ситуацию, и каждый человек будет иметь определенную зону, где некоторая сумма денег подвергаемых риску вызовет определенный уровень эмоций. Вы думаете, что человек с рисковым капиталом более 2 млн. $ будет испытывать какие-либо эмоции, рискуя 100 $? Если этот человек покупает 100 акций по 20 $ и акция снижается до 19 $, он навряд ли испытает какие-либо эмоции. Я уверен, что, если бы он имел 10.000 акций в этой ситуации, то он испытал бы куда большие эмоции, возможно, гораздо большие эмоции.

Никто не может определять эмоциональный уровень другого человека. Что каждый из нас должен предпринять, чтобы сделать торговлю образовательным опытом, так это найти свой «эмоциональный уровень риска». У меня есть друг, только начинающий торговать, у которого торговый счет составляет 25.000 $. Он нашел, что потеря в 100 $ создает для него эмоциональную среду, и диапазон от 70 $ до 130 $ — это его эмоциональный уровень риска. Когда этот трейдер рискует 50 $, то это недостаточный уровень эмоций. Когда он рискует 500 $, то это связано со слишком большим риском, и его эмоции слишком сильные для него, чтобы ясно мыслить и принимать надлежащие решения. После того, как этот трейдер получил месяц торгового опыта, его эмоциональный уровень риска увеличился, поэтому он стал чувствовать себя комфортно, но все же еще эмоционально при риске в 400 $.

Секрет образовательной и прибыльной торговли состоит в том, чтобы внимательно следить за своим эмоциональным уровнем риска и изменять свои действия по мере необходимости. Это может также означать снижение своего рискового капитала. Мой друг, который чувствовал себя комфортно с 400 $, должен был снизить этот уровень до 300 $ после того, как он и его жена узнали, что она беременна и решили, что они должны купить дом, потому что их арендованная квартира была слишком маленькой. Это наложило большую финансовую ответственность, и оплата за их дом снизила его рисковый капитал. Многочисленные факторы могут повлиять на эмоциональный уровень риска, и только вы сами можете судить, где этот уровень должен находиться. Никто не знает вашу ситуацию лучше, чем вы. Для тех, кто вообще не знаком с торговлей в прямом доступе, виртуальная торговля может быть полезна только, когда вы изучаете торговую платформу. Не очень мудро начинать торговать с реальным капиталом при попытке изучить программное обеспечение. Если вы не знаете, как настроить графики, список инструментов, ордер на вход и т. д., то торговля на демонстрационном счете рекомендуется, если вы следуете определенному набору правил. Большинство демонстрационных счетов позволяет вам торговать с различным размером счета. Они также обеспечивают вас фиктивным исполнением ордеров. Поэтому, чтобы изучать торговлю должным образом, используя демонстрационный счет, вы должны следовать следующим принципам:

1. Если вы собираетесь открывать торговый счет, например, в 10.000 $, удостоверьтесь, что размер демонстрационного счета составляет 10.000 $, а не стандартные 100.000 $. Причина этого состоит в том, чтобы быть уверенным, что вы не привыкнете к риску более большим количеством денег, чем вы имеете. Если начинающий трейдер привык рисковать 100.000 $ при демонстрационной торговле, то он, скорее всего, будет слишком рисковать, когда он начнет торговать реальным капиталом.
2. Вы должны торговать размерами позиций, которые соответствуют вашему эмоциональному уровню риска. Вы не должны привыкать к торговле 100 лотами, когда, в действительности, вы будете торговать только 10 лотами или торговать независимо от того, какое количество соответствует вашему эмоциональному уровню риска.
3. Игнорировать нереалистичное исполнение ордеров, которое показывает более выгодную цену в каждой сделке. Торговые симуляторы часто будут исполнять ваш ордер по цене, которая никогда не случалась бы в реальной торговле. Если вы хотите купить акцию, которая в настоящий момент торгуется по 20 $, разместите ваш ордер примерно на 20.05 $ и когда вы захотите закрыть позицию, то сделайте то же самое. Это помогает трейдеру привыкнуть к исполнению ордеров в реальной торговле. Вы не должны привыкать к виртуальной прибыли, которая никогда не происходит в реальной жизни.
4. Создавайте реальные эмоции во время виртуальной торговли. Найдите кого-нибудь, с кем вы могли бы конкурировать в демонстрационной торговле. За каждый пункт, который вы выигрываете, другой игрок должен заплатить вам, например, 5 $ и наоборот. (Удостоверьтесь, что вы удерживаете предел в 100 $ во время вашего дружественного соревнования.) Это поможет привносить эмоции в торговые решения.

Как только вы почувствуете себя комфортно с программным обеспечением торговой платформы, прекратите виртуальную торговлю и начните торговать на реальном счете, но удостоверьтесь, что вы остаетесь в пределах границ вашего эмоционального уровня риска в течение вашей первой недели. Вы станете успешным трейдером более быстро, торгуя на реальные деньги, чем если вы будете торговать на демонстрационном счете. Непрерывная виртуальная торговля уменьшит ваши шансы успешной торговли на реальные деньги, потому что после выполнения чего-то повторяющегося, это становится привычкой. Торгуя нереалистичным размером счета, нереалистичными объемами сделок, получая нереалистичное исполнения ордеров и неоднократно торгуя неэмоционально без реального риска, вы приобретете инстинкты, которые являются бесполезными и контр-продуктивными. Когда вы решитесь торговать на реальные деньги после виртуальной торговли, вы будете фактически торговать на уровне ниже того, кто вообще не имеет опыта. Прежде, чем вы сможете продвинуться, вы должны будете избавиться от всех своих плохих привычек.

Брокеры или маркет-мейкеры?

Форекс глазами американцев.

Дейтрейдинг на рынке Forex требует наличия счета в брокерской фирме, которая призвана облегчить исполнение ваших сделок. Факт, что рынок forex в США не регулируется, несмотря на множество запутанных проблем, и рисков в дополнение к риску, связанному с движениями цены рынка. Эти проблемы вращаются вокруг доверия, честности проведения операций, управления рисками, прозрачности и маркетинга forex-брокеров. Но вначале мы должны понять, что, в отличие от высоко регулируемых биржевых рынков, брокерские фирмы forex не могут быть отнесены ни к какой отдельной бирже по характеру проблем и рисков. Можно поделить брокеров на четыре обширные категории по отличительным особенностям и признакам, которые делают этот рынок далеким от монолитной индустрии.

ГРУППА 1

Первая группа включает в себя крупные коммерческие банки, которые в США регулируются в соответствии с банковскими инструкциями и законами Соединенных Штатов и предлагают самый высокий уровень надежности. Однако, трейдинг с такими банками требует счетов существенного размера, как у больших и многонациональных фирм, оставляя их вне досягаемости дейтрейдеров.

ГРУППА 2

Вторая группа состоит из финансовых фирм, которые функционируют, как Маркет-мейкеры для меньших брокерских фирм и предлагают спекулятивные возможности торговли индивидуальным трейдерам с торговым капиталом более $50,000 или около того. Эти компании — относительно немногочисленны, но предлагают более низкую стоимость торговли и обычно имеют более твердую финансовую основу и честность. Но опять таки, минимальный размер счета за $50,000 оставляет их за пределами досягаемости для большинства дейтрейдеров.

ГРУППА 3

Третья группа включает в себя маленькие брокерские фирмы, которые угождают индивидуумам, желающим рискнуть небольшим капиталом, скажем, лишь несколько тысяч долларов, только прощупать почву, а также свою удачу или навыки трейдинга. Эти маленькие брокерские фирмы часто работают с дилером или маркет-мейкером из второй группы для клиринга ордеров своих клиентов. Здесь начинаются риски проведения операций. Из-за больших минимальных размеров счета, которые требует маркет-мейкер от этих брокеров, может быть так, что локальный брокер будет объединять фонды со всех счетов своих клиентов в один счет у маркет-мейкера на имя брокерской фирмы.
При такой схеме работы, дейтрейдер вызывает дилера брокерской фирмы, чтобы получить котировку на вход или выход из позиции, а дилер, в свою очередь, чтобы получить котировку, вызывает маркет-мейкера. Если трейдеру котировка подходит, он/она проинструктирует дилера о входе в новую позицию или выходе из существующей позиции, что дилер отразит при соответствующем регулировании клиентского счета. В то же самое время, однако, и это — критический момент, дилер сделает соответствующую сделку на их собственном счете у маркет-мейкера.
Так в теории, если рыночный запрос клиента или сделка удачны, клиент сделает прибыль (прибыль брутто от торговли минус спрэды и комиссионные) и брокерская фирма также получит соответствующую прибыль от своей собственной сделки со своим маркет-мейкером, которая будет равна чистой прибыли, что они оплатят клиенту плюс их собственная комиссия и, возможно, небольшой спрэд. Проигравший в этой сделке — маркет-мейкер, который положил в карман спрэд, но потерял прибыль брутто от сделки, полученную брокерской фирмой. Имейте в виду, что некоторые брокерские фирмы дают клиенту спрэд более широкий, чем тот, что они получают от маркет-мейкера (приблизительно вдвое больший), и это — источник прибыли в дополнение к их комиссии, хотя они никогда не откроют это клиентам. Конечно, если клиентский запрос — неудачный, брокерская фирма вычтет потерю брутто от счета клиента и оплатит маркет-мейкеру чистый убыток после изъятия ее собственных брокерских выплат и комиссионных. Так или иначе, брокерская фирма получает комиссию и небольшой спрэд независимо ни от чего, выигрышная сделка у клиента или убыточная; по крайней мере, так предполагается в принципе.
При этом способе работы слабые эксплуатационные процедуры в брокерской фирме и безответственные или безрассудные сделки некоторых клиентов подвергают клиентские фонды высокому риску. Например, что, если сделка клиента потеряет гораздо больше, чем баланс его/ее счета? Такая ситуация не должна случиться в принципе, потому что брокерская фирма, должно быть, выставила гарантии, чтобы остановить сделку, когда баланс счета клиента приближается к нолю или заданному пределу. Однако, при халатной работе и у мало квалифицированных дилеров такие ситуации случаются.
Обратите внимание, что, хотя счет клиента мог бы теоретически получить маржевой запрос от брокерской фирмы, собственный счет брокерской фирмы у маркет-мейкера не может получить маржевой запрос, потому что этот счет состоит из фондов всех других клиентов брокерской фирмы и таким образом, по всей вероятности, брокерская фирма не получит маржевой запрос от маркет-мейкера, чтобы вовремя прекратить убыточную сделку. Если брокерская фирма будет не в состоянии вовремя определить и остановить эту убыточную сделку, на быстро движущемся рынке она может значительно сократить собственный счет брокерской фирмы у маркет-мейкера, а это значит, что брокерской фирме, вероятно, придется использовать счета своих других клиентов, чтобы покрыть убытки. Если убыток существенный, фирма может потерять активы на счетах других клиентов и обанкротиться, даже притом, что эти другие клиенты вообще не участвовали в столь убыточных сделках.
Это один из наиболее существенных эксплуатационных рисков, связанных с открытием счета и торговле на таких условиях, даже с уважаемой маленькой брокерской фирмой, которая обычно имеет слабые эксплуатационные процедуры и гарантии.
Логично было бы спросить, как может трейдер защитить себя от такой неудачи. Вначале предпримите соответствующие шаги и меры, чтобы убедиться, что подчиненная брокерская фирма — законное юридическое лицо. Получите информацию о том маркет-мейкере, которого называет брокер. Получите информацию об имени, под которым они делают бизнес с маркет-мейкером, и получите подтверждение от маркет-мейкера. Были случаи, когда маленькая брокерская фирма утверждала, что торговала с уважаемым международно-известным маркет-мейкером, но после того, как руководители фирмы исчезли с фондами клиентов, упомянутый Маркет-мейкер, отрицал, что когда-либо работал или даже знал о той брокерской фирме.
Во-вторых, проверьте руководителей и саму фирму. Если фирма несколько раз меняла место расположения или работала под разными именами за относительно короткое время, это настораживающий признак. Брокеры, работающие исключительно на рынке forex, не регулируются (огромному большинству их даже не требуется сообщать о прибылях или убытках, также как и о проценте доходов на счетах клиентов в IRS), и, таким образом, барьеров фактически нет. Не требуется никаких лицензий, квалификаций или свидетельств, и любой может основать такую фирму походя, как большинство и делает. Они могут исчезать с фондами клиентов с такой же скоростью, как появились на свет.
В-третьих, выясните, кто будет физически владеть вашими фондами и действительно ли ваш счет отделен от счетов других клиентов и от операционного капитала фирмы. Обратите внимание, что, даже если ваш счет отделен, это не дает гарантии безопасности, потому что работа фирмы в целом может не быть жизнеспособной или может быть сомнительной. Но, если ваш счет не выделен, это почти наверняка признак грядущих неприятностей.
В-четвертых, выясните, обеспечит ли фирма Вас документированной детальной налоговой информацией о ваших торговых действиях в течение всего налогового года. Простая констатация прибыли/убытка может не оказаться достаточно удовлетворительной для вашего налогового инспектора. Проконсультируйтесь с вашим бухгалтером (Вам, вероятно, придется поискать бухгалтера, который хорошо осведомлен об этом специфическом рынке) чтобы выяснить, какая документация нужна Вам для вашей ежегодной декларации о прибыли и убытках. Брокеры forex в США не обязаны отчитываться перед IRS, и поэтому огромное большинство их обычно не имеет систем бухгалтерского учета, которые могут обеспечить подробности ваших сделок. Это означает, что Вам, вероятно, придется вручную заполнять все детали каждой отдельной сделки в форму IRS, как обычно делаются для сделок с фьючерсами. Это прибавит к убытку досаду, если по сделкам случится проигрышный год.

ГРУППА 4 (Кухни)

Эта группа, вероятно, наиболее опасна и все же, вероятно, более распространена, чем представляет большинство людей. Множество маленьких форексных брокерских фирм работают, как оффшорные корпорации в США, и появляются всюду. Большинство такого рода фирм, в сущности, можно определить, как мошенников, они притворяются беспристрастной и уважаемой брокерской фирмой и ничем иным, но в действительности, они сами себе Маркет-мейкеры — кухня — что делает их совсем не беспристрастными или уважаемыми. Такая практика нелегальна на регулируемых рынках, типа фьючерсных товарных рынков; но рынок Forex не регулируется. Их «Маркет-мейкеры» обычно располагается на Дальнем Востоке, и счета их клиентов могут быть отделены от других счетов для защиты. Такие фирмы охотятся за тихими и наивными личностями, с ограниченными или отсутствующими знаниями рынка Forex или навыков трейдинга.
Вот как работает их типичная схема. Они предлагают бесплатно «потренировать» Вас и научить навыкам безошибочной торговли, которые легко сделают Вам невероятную прибыль за короткий период времени (они твердо заверяют, что уж 5% в месяц — фактически гарантируется), но только, если Вы откроете у них счет на несколько тысяч долларов. Их курс обучения обычно преподается в течение нескольких часов мелкими или неопытными трейдерами или даже людьми, никогда не торговавшими самостоятельно (успешный трейдер не тратил бы впустую свое время, преподавая свои уловки каким-то личностям, которые не имеют понятия, о чем он говорит).
Вообще, материал, составляющий такие курсы обучения — наполненные водой объяснения некоторых инструментов технического анализа (формации головы-с-плечами, двойной вершины, линии трендов и т. д.) которые можно найти в любой приличной книге по техническому анализу. Их охват фундаментального анализа, если его затрагивают вообще, является поверхностным обзором некоторых экономических индикаторов и данных, регулярной информации, по которой даже закаленные трейдеры и экономисты могут испытывать трудности с интерпретацией и действиями. Опять таки, такая информация может быть найдена с гораздо большей глубиной объяснений во многих хорошо написанных книгах по предмету. В конце обучения они присвоят Вам звание «валютный трейдер — победитель», и не имеет значения, что даже многие известные трейдеры с многолетним опытом в крупных финансовых учреждениях не могут постоянно производить 5% в месяц без необходимости принимать большие риски.
Ключевой вопрос, который Вы должны задать себе по поводу такого обучения: Если Вы побеждаете в своих сделках, кто будет проигравшим и почему? Торговля — игра с нулевой суммой, и если Вы выиграли, кто-то другой должен потерять. Кто этот кто-то другой? Если это личная неудача этого самого кого — то другого заставляет его/ее потерять, почему Вы думаете, что Вам будет постоянно везти? Если это недостаток навыка и знаний со стороны этого кого-то другого, почему Вы думаете, что Вы знаете больше чем он, если Вы только начинаете самостоятельную работу. В конце концов, информация, даваемая на курсах — базовая, ее можно найти в любой приличной книге по предмету, и кто-либо еще также имеет к ней доступ. Так что это, конечно, не может дать Вам преимущество. Кроме того, если эта информация настолько сильна, почему брокерская фирма ее отдает? Ответ может заключаться в факте, что, в конце концов, они являются замаскированным маркет-мейкером скорее, чем брокером, и для них, чтобы победить, кто-то другой должен потерять. Круг замкнулся, тот, кто должен потерять, по всей вероятности, Вы. Взгляните правде в глаза, их реальный стимул — заставить Вас потерять в вашей сделке, потому что это для них — наилучший путь сделать деньги!
Они могут говорить Вам, что будут помогать Вам делать выгодные сделки любым способом, лишь бы Вы продолжали торговать, а они — получать комиссионные. Но комиссионные — мелочь по сравнению с прибылью, которую они получают от ваших убытков. Настоящее шоу и звездный час для этих фирм, наступает после обучения, когда Вы начинаете торговать. С уверенностью и надеждами большинства курсантов столь высокими, что можно дотянуться до неба, многие начинают торговать реальными деньгами сразу же, ведь, в конце концов, каждая техника так хорошо работала на примерах, обсужденных на курсах, а торговля выглядела настолько простой и легкой.
Огромное большинство этих курсантов попадает в проигрышные сделки с самого начала, и после каждой потери они могут чувствовать, что получили ценный урок, который сделает их технику более здравой, а их следующую торговлю определенно выигрышной. Некоторые из этих курсантов быстро теряют свой депозит и выбывают, в то время как более стойкие доливают средства на свои счета, чтобы получить еще один шанс и отыграться. Они, в конечном счете, теряют все свои деньги и уходят с привкусом крови во рту и синяках на теле, также как на банковском счете. Это на самом деле время пиршества для таких фирм, поскольку это их хлеб с маслом. Они делают львиную долю прибыли от потерь на таких сделках, а вовсе не от спрэдов или комиссионных, которые они берут за транзакции.
Обратите внимание, что торговые убытки, которые как будто уходят заморскому маркет мейкеру, по всей вероятности, идут в их зарубежный филиал. (Мы слышали об историях, когда такой филиал даже может не существовать вовсе). В стейтменте доходов от их операций в США, как оффшорная корпорация, они могут просто показывать доход, полученный лишь от комиссионных и спрэдов, а прибыли в несколько раз более высокие шли бы на их банковский счет за границей, по перечислению от их дочерней маркетмейкерской фирмы, которая и забирает ваш капитал. Такое действие, похоже, совершенно законно в Соединенных Штатах для рынка Forex, который никак не регулируется ни на федеральном уровне, ни на уровне штата.
Правительства некоторых штатов предпринимают какие-то действия против таких фирм только после получения множества жалоб от обманутых инвесторов. Некоторые из этих фирм также развили плохую привычку обещать «гарантируемую» отдачу легковерному инвестору при условии открытия больших счетов и возможно, даже разрешения некоторым своим «опытным» трейдерам торговать этими счетами в пользу инвесторов. Такие пассивные инвестиционные соглашения, более точно называемые «пассивная спекуляция» неизменно заканчиваются крупными финансовыми потерями, помимо разочарования и потери иллюзий.
Против них могут возбуждаться судебные процессы и направляться жалобы в комиссии по безопасности и биржевые комитеты. Когда это случается, делая продолжение работы слишком опасным, эти фирмы часто закрываются и переходят на другую сторону улицы основывать другую кухню под иным названием; но трюки в этом финансовом цирке остаются теми же самыми. Они имеют тенденцию исчезать с такой же быстротой, с которой они появились. Помните, что они вообще не обязаны иметь какие-либо специальные лицензии, квалификации или свидетельства, чтобы открыть свою кухню, кроме административной лицензии для работы, как деловое предприятие.
Как Вы можете защититься от таких схем? Первым делом, если это «оффшорная» брокерская фирма, будет справедливо подвергнуть сомнению ее законность в столь нерегулируемой индустрии, учитывая их отчеты и запятнанную репутацию. Нельзя сказать, что никакая «оффшорная» брокерская фирма не может быть жизнеспособной, но вероятность этого очень велика.
Во-вторых, рассмотрите четыре руководящих принципа, выдвинутые на первый план для брокеров Группы 3. В-третьих, доверяйте себе и поторгуйте некоторое время «на бумаге» в режиме реального времени, чтобы проверить 'умные' стратегии торговли, которые они преподавали Вам на своих курсах. В-четвертых, если Вы все еще чувствуете, что имеете достаточно знаний и навыков, чтобы торговать с выгодой, начните с маленького счета. В-пятых, изучайте столько, сколько сможете о рынке Forex также как о стратегиях торговли до того, как рисковать большими суммами вашего с таким трудом заработанного капитала.

Возьми свои эмоции под контроль!

Вы не можете быть успешным трейдером, если торгуете с эмоциями. Под торговлей с эмоциями имеются в виду такие условия, когда жадность или страх доминируют при принятии торговых решений. Вы не можете торговать успешно, если жадность и страх управляют вашим трейдингом. Вы лишитесь всех своих средств и довольно быстро. И это — основная причина, по которой до 90% трейдеров теряют деньги.

Следуй своему методу

Эмоции удерживают вас от действия в то время, когда действие необходимо. Они заставляют вас действовать в совершенно неподходящее для этого время. Поэтому самая первая вещь, которую должен затвердить любой, кто хочет стать успешным трейдером, – это научиться преодолевать эмоциональное влияние на трейдинг. Мы обычно называем такое преодоление дисциплиной. Это прежде всего означает, что вы должны иметь некоторый метод и действовать таким образом, чтобы следовать этому методу при любых условиях. Наиболее успешными являются те методы, которые дают их пользователю три ключевых элемента:

– ясное и определенное основание для входа в позицию;
– ясное и определенное основaние для выхода из позиции при неблагоприятном развитии событий (стоп-лосс);
– ясное и определенное основание для выхода из позиции при благоприятном развитии событий (цель).
Допустим, ваш метод заключается в следовании рекомендациям какого-либо сайта – что ж, это неплохо. Первая проблема в его применении состоит в том, что вы просто не следуете методу. Скорее всего, вы просто следуете только некоторым советам из всех, что даются, а остальные игнорируете. Иными словами, вы следуете определенному методу, но «непостоянно». Причины, по которым вы выбираете советы для действия, видимо, имеют эмоциональные корни. Эмоции становятся частью причины, почему вы не придерживаетесь выбранного метода строго.

По моему глубокому убеждению, если вы будете строго следовать методу, будете определенно в выигрыше, но – почти безотносительно к сути самого метода.

Технические методы и факторы рынка

Теперь поговорим немного o технических методах и факторах рынка. Смысл технических методов заключается совсем не в предвидении и предсказании поведения рынка, как думают многие, а в выработке точной информации, на основе которой можно действовать и при этом контролировать влияние эмоций. Фокус заключается в следующем: т. н. фундаментальные факторы не дают точных чисел, опираясь на которые, трейдер может действовать.

Поэтому фундаментальные факторы, например, процентная ставка, поощряют убеждение. А технические методы дают возможность получить точные точки, в которых надлежит действовать вне зависимости от убеждения. Отсюда следует, что использование технического анализа (без попытки предвидения) дает рациональные основания для действия на основе точной информации вне зависимости от убеждения трейдера. А это позволяет изолировать действие от эмоций. Становится понятно также, почему предвидение поведения рынка отнюдь не является необходимым для успешного трейдинга.

Мы говорим сейчас о методах, которые ничего не пытаются предсказать. Эти методы нацелены на то, чтобы дать трейдеру совершенно четкие инструкции о том, как нужно действовать, когда и если наступит определенная ситуация. Если у вас есть точные числа, на основании которых нужно действовать (и вы знаете, что будете действовать, если их увидите), вы можете лучше сосредоточиться на этих «важных числах» и не поддаваться влиянию «не важных чисел». Пусть, например, ваша бумага торгуется по цене $20, а метод приказывает покупать, если цена достигнет $25, или открывать короткую позицию, если цена упадет до $15.

Никто не может сказать, достигнет ли бумага этих $25 или $15. Мы этого не знаем и знать не можем. Но зато мы можем сфокусироваться на двух вещах: когда и если цена вырастет до $25 (и только тогда) мы выполним покупку (и только это). То же самое с ценой $15. А остальные цены для нас просто не существуют.

Технический анализ – это превосходный набор инструментов, который дает трейдеру метод – набор точных чисел, при появлении которых он должен произвести заранее определенные действия. Только так, через действие, облегченное методом, трейдер может нейтрализовать и контролировать свои эмоции. Эмоции, которые сами по себе являются разрушительными для трейдера.

«Отвращение к действию»

Хотелось бы подробнее остановиться на часто наблюдаемом феномене нерешительности трейдера или даже «отвращении к действию». Я очень часто наблюдал, как трейдеры совершенно правильно описывали и оценивали складывавшуюся ситуацию, точно указывали на момент совершения действия, но самого действия не предпринимали. Как правило, они совершали покупки/продажи через некоторое время в абсолютно невыгодный момент, а потом даже не могли объяснить своего поведения. Более того, зачастую трейдеры просто не могли себя заставить действовать, и было видно, как им не хочется выставлять ордер. Позднее они придумывали самые фантастические объяснения происшедшему. В чем секрет такого поведения?

Все дело в эмоциях и методе. Вышеописанная ситуация типична для трейдеров, которые либо совсем не применяют никаких методов, либо их методы не являются точными и детерминированными. Например, представим, что трейдер использует следующий метод. Делать покупку, когда параметр %R для данной акции находится в пределах от 0 до 10. И, соответственно, открывать короткую позицию, если этот параметр находится в пределах от 90 до 100. Вроде бы нормальный метод, ничего особенного. Однако мы сразу видим, что метод не дает точной и однозначной информации о точке действия.

На самом деле, это даже не метод. Это просто система предупреждения, которая призывает трейдера обратить более пристальное внимание на данную акцию, поскольку она находится в некоем специфическом состоянии (перекуплена/перепродана), и предполагается ее вероятный выход из этого состояния. Как видно, это типичная система, основанная на идее предвидения поведения рынка, поэтому в чистом виде она обречена на неудачу и постоянный убыток. Следование такому, с позволения сказать, методу подразумевает, что трейдер сам определяет конкретную точку действия. И вот здесь-то его эмоции и принимаются за свою разрушительную работу.

За дело берутся жадность и страх

Сначала за дело берется жадность. Трейдер видит, что параметр %R достиг уровня 10. Вроде бы система уже «разрешает» выполнять ордер. Но трейдер видит, что %R продолжает снижаться, а чем он ниже, тем более сильным и продолжительным будет движение цены.

Поэтому трейдер ждет «улучшения» ситуации и ничего не предпринимает. «Подпущу поближе!», – думает он. %R падает до 5 и замирает на этой отметке. Теперь наравне с жадностью появляется страх. А вдруг %R больше не пойдет вниз, а возьмет да и вырастет, и тогда будет упущена благоприятная ситуация (страх)? А вдруг %R упадет еще дальше, и будет упущена дополнительная прибыль (жадность)?

В каждый момент времени какая-то из эмоций превалирует, но не настолько, чтобы вынудить трейдера к действию. В результате воздействия всех этих эмоций трейдер, как правило, впадает в состояние, близкое к параличу. И вывести его из этого состояния может только сильное движение цены акции. Жадность и чувство потерянной прибыли, страх не успеть подхватить это движение, а также злость на самого себя за нерешительность – при этом движении объединяются и буквально заставляют трейдера выставить заказ, не обращая внимания на то, что ситуация изменилась и совсем не соответствует той, для которой и предназначался данный заказ.

Итак, для трейдера есть единственный способ контроля над его разрушительными эмоциями. Этот способ – метод, дающий точные числа как координаты действия. От трейдера требуется только одно – точно следовать выбранному методу. И тогда успех обязательно придет.

Время работы Форекс. Сессии Форекс.

В данной статье я хочу осветить такой важный вопрос, как время работы Форекс. Если вы думаете, что успешный трейдер, это человек, который день и ночь сидит за компьютером, лишь изредка отвлекаясь на сон и прием пищи, то вы очень сильно заблуждаетесь. Красные глаза, опухшее лицо и прочие радости постоянного сидения за компьютером не являются показателем удачной торговли на рынке Форекс. Трейдер - профессионал знает, когда необходимо быть у экрана монитора, а когда следует отдохнуть и набраться сил. Спекуляции в полуобморочном состоянии еще никого не делали богатым. Ясный ум, светлые мысли, бодрое состояние духа - вот некоторые элементы успешной игры на бирже. Так, когда же надо работать, а когда отдыхать? Я хочу поделиться с вами своим многолетним опытом, надеюсь, вам помогут мои советы и избавят от лишней головной боли. И последнее, время работы Форекс, которое здесь будет указано - московское, делайте поправки для ваших часовых поясов самостоятельно.

Азиатская сессия Форекс.

Начнем. Ночь, период с 00 до 06. Время, когда на Форексе правят японские самураи. В эти часы торгуют главным образом страны Азии и Океании. К главным игрокам можно отнести Японию, Китай и Австралию. Торговля в это время суток не очень активная, Европа и Америка спят или уже отдыхают после напряженного трудового дня. Курсы валют колеблются очень вяло и движения практически никакого нет. Конечно, бывают и исключения, например, при выходе важных данных в Японии. Это происходит, как правило, в 3 00 или 3 30 ночи. Можно конечно совершить геройский поступок и встать так рано, но, по моему мнению, это того не стоит. Если у вас открыта позиция, и вы боитесь ее оставлять на ночь ( одну и в темноте ) можно ее закрыть или поставить стоп-ордер. Это убережет ваш сон и нервы. Раннее утро. 6 00 - 9 00. Один из самых тихих периодов торговли на Форекс. Азиатская сессия Форекс подходит к концу, кто хотел поторговать, уже это сделали, остальные собираются ехать домой кушать суши. Честно говоря, уже не помню, когда я торговал в это время. Можно еще со спокойной совестью поспать.

Европейская сессия Форекс.

Утро. С 9 00 до 12 30. Один из самых важных периодов торговли. Европейцы уже проснулись, кто-то уже начал работать, активизировались валютные спекулянты. Как правило, в это время зарождается движение, доминирующее на протяжении всего последующего дня. Я советую очень внимательно следить за рынком в это время, дабы не пропустить хорошей возможности для входа в торговлю. Следует также обратить внимание на то, что важная статистика по евро-зоне выходит в 12 - 13 часов. Это актуально для тех кто торгует в паре доллар-евро, либо евро-Йена.День. С 12 30 до 16 00. С 12 00 на рынок приходят англичане, активизируется торговля фунтами. Как правило, в 13 - 14 выходит важная статистика в Британии, которая может двинуть рынок в ту или иную сторону. Будьте особо внимательны в это время в парах фунт-доллар, фунт-Йена. В большинстве случаев движение, зародившееся утром, сохраняется к этому времени, но бывают и исключения, которые могут быть обусловлены статистическими данными Европы или Британских островов.

Американская сессия Форекс.

Вечер. С 16 00 до 21 00. Самое горячее время работы Форекс. На арену выходят американцы со своими мощными финансовыми средствами, крупными хедж-фондами, инвестиционными банками и толпой рвущихся в бой частных спекулянтов. Все эти ребята могут сломать любое движение, которое существовало с утра и организовать свое собственное. С 16 до 18 желательно находиться у рабочего места, если вы, конечно, хотите чего-то заработать на Форексе. Некоторые российские спекулянты торгуют только в эти часы, и им хватает и на бутерброд с колбасой и на икорку. Практически все важные новости в США выходят в 16 30 по Москве. Внимательно следите за ними, после их опубликования рынок может очень сильно двигаться. Ближе к 21 активность затухает.Поздний вечер. С 21 до 0 00. Американцы, пресытившись активной торговлей идут отдыхать, азиаты только спешат на рынок, Европа уже отходит ко сну, торговля становится спокойной, если не сказать вялой. Исключения составляют дни, когда заседает ФРС США (что-то типа нашего Центробанка). Решения они свои обнародуют в 22 15, и очень часто это вызывает сильную активность на рынке. Как вы могли заметить время работы Форекс не такое уж большое, периодов активной торговли не так много. Не пытайтесь поймать любое движение, умейте отдохнуть и расслабиться.